Con este libro pretendo que conozcas el mundo de la inversión en
bolsa, aprendas los conocimientos necesarios para emprender en la
compra de acciones e intentes controlar tus impulsos en la toma de
decisiones. Aportaré estudios basados en la psicología conductual
para la toma de decisiones en la inversión y valoraciones financieras
de compañías, exponiendo, también, muchos ejemplos de empresas
de distintos sectores. Definiré varias estrategias de inversión, según la
aversión al riesgo y el tiempo disponible de cada inversor, junto a
otros métodos de inversores de éxito como Warren Buffett o Joel
Greenblatt.
Es un libro con muchos gráficos y análisis de compañías, donde
expongo métodos de búsqueda de empresas de calidad, crecimiento y
valor.
En los primeros capítulos comento las variables macroeconómicas
que influyen en el mercado de valores, las partes que componen el
ciclo económico, la formación de burbujas y mis primeros pasos por
la inversión. Explicaré mis errores y aciertos en las primeras compras
de acciones.
Wall Street es un mundo complejo, el dinero se mueve como las
olas del mar, donde multitud de inversores y especuladores, auténticos
lobos que mueven miles de millones de dólares, hacen fluctuar el
precio de las acciones de una forma totalmente irracional. La especulación
está servida, puedes hacerlo siguiendo tendencias en las cotizaciones
o invertir en acciones de empresas de calidad con ventajas
competitivas. Debes conocer la diferencia y detectar las empresas que
dan valor al accionista a largo plazo, las de fuerte crecimiento o las
que reparten generosos dividendos.
El capítulo 4 está destinado al análisis fundamental de empresas.
Verás cómo las buenas compañías son las que tienen fosos anchos
que crecen durante largos períodos de tiempo, con altos retornos de
capital, y aprenderás a detectarlas y cuándo comprarlas. Analizaré las
cuentas de pérdidas y ganancias, balances y estados de flujo que las
compañías emiten trimestral y anualmente.
Actualmente, podemos comprar acciones, de cualquier país o sector,
a través de un bróker en tiempo real, y disponemos de mucha información para analizar a las empresas, pero no se trata de invertir
en cualquier acción, hay que valorarlas y realizar compras de calidad y
a buenos precios. Debes conocer el riesgo al que se expone el inversor
y las especulaciones que existen en los mercados. Existen modelos
de gestión de cartera para optimizar el riesgo, te enseñaré diversificaciones
de cartera óptimas en función de cada perfil inversor.
Al igual que cuando compramos cualquier activo, como una casa o
un terreno, miramos la tasación y el precio de mercado, comparamos
y decidimos si es buen momento y precio para realizar la operación,
debemos de hacer lo mismo con la compra de las acciones. Tendrás
criterios para conocer si unas acciones están infravaloradas o sobrevaloradas.
Es fundamental dominar nuestros impulsos y controlar la euforia
para no pagar demasiado por los valores. En el capítulo 3 comentaré
la psicología en los mercados y mostraré los errores más comunes
que cometemos los inversores al dejarnos llevar por las masas y no
tener la paciencia adecuada junto con una estrategia definida.
En el capítulo 10 pretendo que sepas cuándo debes comprar y
vender acciones de manera racional, no influenciarse por la exuberancia
irracional y no invertir en acciones de sectores que están a punto
de formar una burbuja, como la que ocurrió en el año 2000 con las
tecnológicas. Comentaré las ratios de valoración y rentabilidad, y definiré
criterios de screener para encontrar las compañías que más se
adecuen a cada perfil inversor.
Expongo gráficos de cotización de empresas de calidad durante
largos períodos de tiempo y evalúo los distintos puntos de entrada,
como puede ser durante una crisis, donde las cotizaciones sufren importantes
correcciones y podemos buscar grandes rebajas, incluso
podemos encontrar algunas empresas cotizando por debajo de su valor
contable.
Muchos inversores noveles cometen demasiados errores en las inversiones,
por eso dedico el capítulo 11 a los errores más comunes y
cómo intentar evitarlos.
En la década actual, el mundo está más concienciado con el cambio
climático. La energía eólica, fotovoltaica y la tecnología del hidrógeno
suenan continuamente, y los gobiernos y las grandes corporaciones
están realizando mucha inversión y esfuerzo en ir sustituyendo
el carbón y el petróleo por todas estas tecnologías. Comento las empresas
que dominan estos sectores y sus proyecciones.
Seguidamente describo otros sectores que se proyectan con potencial
para los próximos años, como el del agua, la ciberseguridad, el
del lujo o el de los vehículos eléctricos. Analizo varias empresas y
describo oportunidades de inversión.
Estudio también el sector de bebidas prémium, que actualmente
se encuentra en crecimiento. Las clases medias-altas están creciendo,
sobre todo en Asia y otros países emergentes como Brasil.
En la rama de actividad del coche eléctrico existen compañías auxiliares
que, indirectamente, se ven muy beneficiadas por el crecimiento
del sector. Fabricantes de baterías de litio, empresas que reciclan
metales, fabricantes y diseñadores de semiconductores, etc. Es
un caso análogo al boom que experimentan determinados metales en
épocas de poca oferta y mucha demanda, donde las empresas mineras
obtienen mayores beneficios por el alto precio de las materias primas,
pero indirectamente se benefician otras empresas complementarias
del sector, como compañías de ingeniería de explotación y perforación
o fabricantes de maquinarias usadas en la minería, todas son
demandadas por la industria.
Los metales siempre me han parecido un tema apasionante, con
múltiples aplicaciones en la industria y la tecnología, y donde hay
buenas oportunidades de inversión, sobre todo en mineras. Comentaré
cuáles son las mayores compañías de litio, cobre y níquel, y analizaré
muchos proyectos que están ejecutando y su correlación con la
oferta y demanda actual. Señalo muchos ejemplos, donde el oro juega
un papel fundamental. El lector aprenderá varios conceptos que le
permitirán detectar compañías mineras con bajos costes en las que poder invertir.
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